Вексель и вексельное обращение (WinWord 97) [Курсовая]

---

запомнить в избранное   искать в этом разделе

---

ВНИМАНИЕ !!! Это сокращенная версия файла. Предназначена она только для того, чтобы вы могли предварительно ознакомиться с документом, перед тем как его скачать. Здесь нет картинок, не сохранен формат, шрифт, размеры и положение на странице.
Чтобы скачать полную версию, нажмите ссылки которые находятся чуть-чуть ниже (Info File Mail)

---

Info File Mail

Файл относится к разделу:
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

---

Введение.
На современном этапе развивающийся в Кыргызстане финансовый рынок позволяет предприятиям получать прибыль без приложения усилий в основной деятельности посредством участия на рынке ценных бумаг.
В мировой практике существует два основных направления получения прибыли от ценных бумаг:
- доходы от получения процентов (дивидендов) по ценным бумагам;
- доходы, получаемые от изменения стоимости.
Для получения прибыли от держания ценных бумаг необходимо сформировать такой портфель, который совмещал бы в себе оптимальное соотношение основных параметров: риска и доходности. По соотношению этих самых параметров различают следующие виды портфелей:
- агрессивный - один из двух "крайних" видов портфелей, основной задачей держателя которого является получение максимально возможной прибыли при любой степени риска. Такой портфель обладает наибольшей возможной доходностью при достаточно высокой рисковости.
- рыночный портфель. Держатель этого вида портфеля ищет оптимальное соотношение риска и доходности, исходя из крайне рациональных и осторожных суждений. Необходимо отметить, что в среднем такие портфели наиболее доходны (имеют наибольшее математическое ожидание. Как правило, оптимальный портфель должен включать все возможные виды ценных бумаг.
- консервативный портфель - другая крайность. Держатель такого портфеля характеризуется абсолютным неприятием риска. Он отказывается от сверхприбыли в пользу полной уверенности в отсутствии риска.
В данной работе будет рассмотрено формирование рыночного портфеля, поскольку лишь оно требует рационального подхода к решению проблемы формирования. Для формирования "крайних" портфелей наиважнейшая роль принадлежит личным стремлениям финансового менеджера и его интуиции.
Особое внимание при формировании портфеля должно уделяться анализу динамики курсовых колебаний, периодичности и величине среднеквадратического отклонения, а также взаимосвязи курсовых колебаний и изменения состояния эмитента. Анализируя эти факторы, финансовый менеджер

• подписаться на рассылку. • добавить в избранное. • нашли ошибки ?

Это место